经营现金流入不敷出
销量倒退、营收“腰斩”、止盈转亏的同时,安凯客车还面临着偿债危机。
2021年财报显示,安凯客车流动负债为31.56亿元,而流动资产为24.26亿元。资产负债率在近5年维持高位,2021年更是上升3.21个百分点至91.29%。
另外,安凯客车包括一年内到期的非流动负债在内的短期有息负债共计10.84亿元。同时,货币资金为4.06亿元,同比下降72.57%,而这其中有受限制货币资金3.14亿元,期末现金及现金等价物仅有0.92亿元。
对于货币资金的减少,安凯客车表示主要为公司经营活动、投资活动产生的现金流量净额减少影响所致。
2021年安凯客车经营现金流-5.7亿元,同比大幅下跌242.6%,自身经营方面并不具备“造血”功能。
数据显示,安凯客车经营活动现金流入共计19.07亿元。具体而言,销售商品、提供劳务收到的现金为18.71亿元,同比下降32.08%;因出口业务减少,导致收到的税费返还下降62.87%至1055.58万元;因政府补助减少,导致收到其他与经营活动有关的现金下降55.85%至2593.48万元。
同时,其经营活动现金流出合计24.78亿元,期内缴纳增值税增加,导致支付的税费增加52.93%至4179.14万元。
报告期内,安凯客车投资现金流为-2124.53万元,同比下降102.75%。其中,取得投资收益收到的现金13.38万元,同比下降97.7%;处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为515.07万元,同比下降99.06%。
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原文标题 : 安凯客车“挂倒挡”丨年报风云(87)