四、Alpha Dolphin组合收益
在1月22日和1月29日的两周内,Alpha Dolphin组合分别上行1.3%与4.1%,明显跑赢标普500(-0.7%,+2.7%)。
自组合开始测试到上周末,组合绝对收益是22%,与基准标普500指数相比的超额收益为29%。
五、个股表现:半导体、新能源+纯美股回来了
这两周海豚君覆盖票池的表现,虽然涨幅都不太差,但涨幅最高的普遍在新能源(特斯拉)、半导体(英伟达、舜宇光学)、爱彼迎、Unity这种偏估值修复逻辑的公司。
消费呈现出明显的分化态势,而中概涨幅明显在中间,不高不低,这与之前消费和中概领涨明显不同。
对于涨、跌幅度较大的公司,海豚君整理的驱动原因如下,供大家参考:
六、组合资产分布
最新调仓后,目前Alpha Dolphin组合共配置了33只股票,其中标配9只,低配24只,其余为了提高现金的利用率,配置为黄金与美债。截至上周末,Alpha Dolphin资产配置分配和权益资产持仓权重如下:
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本文为海豚投研原创文章。
原文标题 : 一根阳线改信仰,特斯拉带领美股要杀回来了?