编辑 | 梵小虎
新能源大潮之下,新能源汽车的销量总是充满着惊喜。刚刚,新能源汽车又卖爆了。6月1日,蔚来、小鹏汽车披露的最新销量数据显示,5月蔚来交付量同比增长95．3%,小鹏汽车更是激增483%,双双超出市场预期。
与此同时,另外两大新能源巨头:宁德时代、隆基股份也传出大消息。首先是宁德时代获得了大众汽车集团电芯测试实验室认证,成为全球首家获得该项认证的动力电池制造商;
另外,经世界公认权威测试机构德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)测试,3900亿市值的隆基股份同时刷新了N型TOPCon电池、P型TOPCon电池、HJT电池三项世界效率纪录。
一系列消息刺激下,A股新能源板块会否又被点燃?
蔚来、小鹏“卖爆”了
6月1日,蔚来汽车、小鹏汽车率先披露了5月份的销量。
蔚来表示,因芯片带来的供应链波动及交付环节的调整,蔚来5月交付工作曾受到短暂影响。但目前蔚来的新订单持续增长,蔚来将在6月加快交付节奏,二季度交付量指引保持不变,为21000到22000台。
相比蔚来,小鹏汽车则实现了环比增长10．5%,其中小鹏P7的交付量更是一路走高,达到3797台,创下自2020年7月大规模交付以来的最高月交付纪录。
电动汽车卖爆,宁德时代赚饱
其实,电动车销量火爆的最大受益者,是产业链上游的宁德时代们。
而宁德时代已经是先涨为敬,5月31日,宁德时代大涨近6%,收盘价创出历史新高,达到434．1元/股,总市值更是首次突破万亿大关,达到10110亿元,成为创业板首只万亿市值的股票。
目前,几乎任何一家电动车厂商都无法绕过宁德时代,特斯拉、戴姆勒、宝马、大众、丰田、本田、现代等海外知名品牌均是其客户,而在国内市场,宁德时代同样为上汽、一汽、吉利、宇通、北汽、蔚来、小鹏等车企配套动力电池产品。
2020年工信部公布的新能源车型有效目录共6800余款车型,其中由宁德时代配套动力电池的有3400余款车型,占比高达50%左右,是配套车型最多的动力电池厂商。
由此可见,国内新能源汽车销量增长,都将为宁德时代带来业绩增量,这也是宁德时代股价持续上涨的主要动力。
新能源大潮正加速到来
蔚来、小鹏汽车销量持续超预期、宁德时代市值突破万亿,都是电池汽车替代燃油车的大趋势下的必然。
首先来看各国政策:
去年11月,国务院发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》中提出,2025年我国新能源汽车新车销售量要达到汽车新车销售总量的20%左右;
美国拜登政府重拾新能源计划,规划2026年美国的电动汽车份额将达到25%,电动汽车年销量达到400万辆;
另外,包括英国、荷兰、加拿大、法国、西班牙等国家或地区将先后在2030年-2040年禁售燃油车,挪威禁售燃油车的时间点最早,将在2025年实行。
种种迹象都表明了,燃油车时代正在没落,新能源汽车时代正在加速,这一次,中国不会再缺席电动车浪潮。国产电动车制造企业已具备规模优势,另外电动汽车最重要的三大件:电池、电机、电控,中国也都有重量级选手。
小虎分析科技股当中自主技术概念股受外围扰动影响相对较小,具备长线投资机会。高层们也再次聚焦科技发展,提出“高水平”科技自立自强,“十四五”科技创新规划提上日程,可以逢低布局优质科技股,优先关注集成电路、智能制造、数字货币、新能源等优势领域的投资机会。
后市展望
大小指数今日集体调整,沪深两市成交额连续4天突破万亿元,创业板跌1．73%,市场呈普跌格局,2800多只个股下挫,高位板块分化,医美、盐湖提锂板块多股大跌成杀跌主力。
受海外疫情加剧刺激,短线资金聚焦服装家纺,板块内多股涨停,二线白酒、煤炭、油服概念股、碳中和等表现活跃,医疗器械、辅助生殖等表现弱势。
盘面上,采掘服务、页岩气、服装家纺涨幅前列,盐湖提锂、医美概念、数字货币跌幅居前。
目前板块轮动依然较快,市场缺乏持续热点,预计近期仍以结构性行情为主,市场大概率维持高位震荡。
配置方向上,可关注三条主线:一、关注中报业绩超预期的低估值板块。二、关注回调到位+历史表现优异的核心资产。三、科技股具有中长期投资机会。
